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北上资金洪峰过境 数百亿资金决战最后5分钟

Cpf/毛军制图/周靖宇制表/制图

《证券时报》记者毛军

S&P道琼斯将于9月23日将a股纳入其指数体系,富时罗素将于当日将a股的纳入系数从5%提高至15%。由于9月21日和22日是周末,昨天是指数调整前的最后一个交易日。

资金再次进入北方并在生效日期前扩张结束的交易现象。昨天下午2点55分,资金净流入北方只有120亿元左右。在接下来的三分钟里,北方突然出现了近200亿元的巨额资金净流入,最大净流入总额超过310亿元。在最后一分钟,出现了超过100亿元的大规模净流出。

最终,昨日北方基金全天净买入148.62亿元,为历史上单日第二大净买入。本周北上的资金净购买总额为218.68亿元,为历史上第七大单周。由于昨天的巨额购买,自9月以来从北方净购买的资金超过了今年1月创下的每月606.88亿元的历史纪录,达到607.68亿元。然而,9月份仍有6个交易日。如果遵循当前趋势,历史记录将继续刷新。

外资不断流入

最近,无论是取消合格投资者/合格投资者配额,还是将国际知名指标陆续纳入a股,且纳入比例不断提高,都表明a股越来越受到外国投资者的青睐。

国家外汇管理局副局长张欣日前也表示,目前中国股票和债券市场的外资比例较低。随着a股和人民币债券相继被引入全球主流市场指数,其权重逐渐增加,合格境外投资者预计将在投资额度限制解除后稳步有序增持境内资产。

道琼斯公司此次在S&P发行的1099股a股,与富时罗素公司新发行的87股a股中的64股相吻合。在这64股股票中,北方资本增持重庆啤酒最多。在上市宣布之前,北都几乎没有重庆啤酒。今年6月,北方资本仅持有699股,这是一个可怜的小数目。自那以后,北投将其头寸增加了11909倍以上,达到832.5万股。

来自北方的资金对消费类股非常有帮助。唯一市值超过1000亿元的a股贵州茅台是消费类股。市值最高的20只股票中有8只是消费类股票。作为休闲消费食品的领导者,聚维食品这次也包括在富时罗素和标普道琼斯中。北方资本将其持股增加了十倍以上,从6月初的74万股增加到目前的804万股。特别是在过去的两周,股票持有量的增加速度加快,在10个交易日内增加了近400万股。

金融板块是各指数权重最大的板块,北方资本也增持了天丰证券、西南证券、长沙银行等新增证券。天丰证券北上增持资本,从8月底的173万股增至逾580万股,头寸翻了一番多。西南证券已将其资本持有量从8月份的952万股向北增加至逾3564万股,几乎是其头寸的三倍。截至8月底,长沙银行北方资本持有量从约100万股增至逾448万股,增幅超过三倍。

北行基金最近大幅增加了美的集团、丁鹏控股和招商局港的头寸,这两家公司都是由富时罗素和S&P道琼斯合并而成的。

猪肉糜

由于经济增长下滑,汽车行业今年出现负增长,这让投资者望而却步。然而,本周,来自北方的资本在汽车行业大幅增加。

专门研究、开发和销售汽车制动系统相关产品的伯特利公司(Bethel)已经从去年5月份的高点55.58元下降到今年8月初的低点13.17元,下降了76.3%。本周,北方基金突然大量收购贝瑟尔,其股价从周末的63万英镑飙升至目前的241万英镑,几乎是其头寸的三倍。

与汽车行业的衰退形成鲜明对比的是,生猪养殖业的高度繁荣使猪肉价格保持在创纪录的高位,但本周,首都北移显著减少了猪肉库存。

天邦饲料产销股份股价从去年7月的3.74元低点升至今年4月的23.47元高点,涨幅最大,为528%。北投上周末持有天邦539万股,一度减持至169万股,减持幅度超过68%。

新五峰主要从事生猪养殖、肉类销售和饲料加工,从去年年底到今年年初,随着猪肉股的上涨,其股价大幅上涨。然而,从今年5月份1433万股的峰值开始,本周北上的资本已经减少到38万股,减少了97%,这几乎是一个空洞的减少。

首都以北是一个不断字降限窒息的小鹰背,主要也是养猪和销售。董事会开幕后,北上的资本终于有了逃命的机会,上周末持有118万股,市值不到1万元,也几乎空降至4.9万股。本周,由于资金向北流动,鹤峰畜牧和罗牛山等猪肉库存大幅减少。

白酒勾兑原料

另一个值得关注的趋势是本周资本向北转移,酒类股发生了变化。

本周,北京北行净卖出1.79亿元贵州茅台,这是本周售出的第七大净股。事实上,自3月份以来,随着贵州茅台股价的上涨,北上的资金不断减少。北投持有贵州茅台股份约1.21亿股,从3月初下降到约1.01亿股,下降约2000万股,约占头寸的16.53%,套现资金约200亿元。

泸州老窖本周也从北方基金净卖出1.31亿元人民币,成为本周第九大净卖出股票。泸州老窖和贵州茅台一样,不断减持资本,从3月份的峰值5864万股降至目前的3793万股,减持幅度超过35%。

尽管五粮液本周从北投获得1.05亿元的净收购,但总体而言,其持股已从3月初逾4.32亿股的历史高点降至目前约2.91亿股,减持逾1.41亿股,降幅高达33%。

首都北部在减少贵州茅台、泸州老窖的同时,又增加了洋河股份的头寸。本周,北方基金在洋河净买入1.33亿元股票,持有1.12亿股,仅比历史高点低约100万股。来自北方的资金本周还购买了7957万元和7863万元的九桂酒,均达到历史最高水平。

资料来源:《证券时报》

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